我们要不要报29号的资金头寸和现金大额支取。”
伍陆军心里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”
路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，
但是需要支付的供应商货款有1300万，
厂房建设工程进度款需要750万，
同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。
缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。
明天安排支付后，公司账面还剩700万。
节后锤子电子4200万货款会回笼，到时候资金短缺的局面就解决了。”
伍陆军奇了，“老路，你这是糊涂了？资金计划我是批准过的。
这有什么好请示的？你这不是瞎胡闹吗？”
路振宇苦笑一声，“董事长，发展银行的牛行长说，想请你支持支持一下他们的存款任务。
他说的倒是很客气，请您考虑能不能需要支付的款项节后再走。
给他们保一个2500万的存款余额，大家互惠互利。”
伍陆军扯了扯嘴角，这帮银行吸血鬼，放款当天来商量存款余额！
摆明就是不答应存款，贷款也就延后再说了。
“真特喵的操蛋！那就报一个现金50万的头寸吧，其他的放账上，这帮孙子！”
伍陆军心里烦躁不已，转身想进会议室。
路振宇赶紧拦住他，“董事长，但是供应商和施工方那边我们怎么交代啊？
之前您也是承诺他们节前付款的。”
伍陆军怒了，“等下午贷款到了，五点后余额截个图发给他们看，公司账上有得是钱。
但是29号30号银行系统维护，支付不出来，节后第一天就付给他们！给银行打好招呼，统一口径！
这么简单的处理方法，还要我教？
记住我们是甲方！他们爱信不信！”
路振宇唯唯诺诺的应了下来，目送伍陆军走进会议室后，才无声的骂了起来，
“简单？特喵的这叫缺德好吧？”
9月28日，上午10：33分。
送走了何律师团队一行后，伍陆军在返回办公室的路上，被副总唐胜川拦了下来。
“董事长，劳动局劳动保障监察支队的黄队
